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Plan de Cuentas
| Código | Nombre | Tipo | Nivel | Estado | Imputable | Controles | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
📌 El Libro Diario registra todos los asientos contables. Cada asiento debe cuadrar: Debe = Haber. El sistema valida esto automáticamente. En empresas migradas, el histórico anterior está en los asientos contables: use Todos los años o elige un año en el selector para consultar períodos anteriores.
Libro Diario
| N° | Fecha | Glosa | Tipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Facturación integrada en Ventas
Los documentos de venta (facturas, notas de crédito/débito, importación SII y cobros) se gestionan en el módulo Ventas del menú lateral.
💼 Gestión de recaudaciones y pagos sobre la cuenta corriente. Asigne antes las cuentas de banco/caja en el Plan de Cuentas.
Documentos pendientes
| Módulo | Tipo | Contraparte | Documento | Emisión | Vencimiento | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
💡 Aquí puedes ver el Registro de Compras y Ventas (RCV) capturado desde el SII. Puedes sincronizar con el certificado digital o importar el CSV del portal (Compras / Ventas).
Certificado digital SII
El certificado se guarda cifrado en este servidor y solo se usa para conectarse directo con el SII. Nunca se descarga de vuelta ni se muestra en pantalla.
Descarga RCV SII
El período es el mes del RCV en el SII. La fecha de proceso es el día en que este ERP contabiliza el documento. La fecha de registro es cuándo se creó aquí; los documentos antiguos muestran un guion.
| Tipo | Período | Documento | Fecha | Neto | IVA | Exento | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🧑💼 Flujo: registre el honorario con partidas → Centralizar (gasto/retención vs Honorarios por Pagar, sin pago) → cuando pague al emisor, Pago (cancela Honorarios por Pagar contra banco/caja). En contado puede ir directo a Pago. Importe masivo o CSV SII; datos para Certificado Anual y DJ 1879.
Consulta por período
Honorarios
| Fecha | N° Doc. | Tipo | Emisor | Bruto | Retención | Líquido | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒 Flujo: registre el documento de compra con partidas → Centralizar (gasto/IVA vs proveedores, sin pago) → cuando pague, Pago (cancela proveedores contra banco/caja). En contado puede ir directo a Pago sin centralizar.
Consulta por período
Compras
| F. proceso | F. doc. | Tipo | N° Doc. | Proveedor | Neto | Exento | IVA | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏪 Mantenga la ficha de proveedores (RUT, datos de contacto y cuenta contable por defecto). Use 📁 Ficha para ver o editar.
Proveedores
| RUT | Cód. Auxiliar | Nombre | Tipo proveedor | Giro | Comuna | Teléfono | Cuenta default | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔗 Asigne la cuenta contable por defecto, código de análisis y centro de costo a cada proveedor. Se usarán al crear compras e importaciones.
Proveedores — cuentas asociadas
| RUT | Nombre | Cuenta default | Cód. análisis | Centro costo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
💰 Flujo: registre el documento de venta con partidas → Centralizar (ingreso/IVA vs clientes, sin cobro) → cuando cobre, Cobro (cancela clientes contra banco/caja). En contado puede ir directo a Cobro sin centralizar.
Consulta por período
Ventas
Te lleva al sistema gratuito del SII para emitir tu factura directamente. Luego de emitirla, se puede traer de vuelta al sistema sincronizando el RCV.
| F. Proceso | Tipo | N° Doc. | Cliente | Neto | Exento | IVA | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
👤 Mantenga la ficha de clientes (RUT, datos de contacto y cuenta contable por defecto). Use 📁 Ficha para ver o editar.
Clientes
| RUT | Cód. Auxiliar | Nombre | Tipo de cliente | Vendedor | Giro | Comuna | Teléfono | Cuenta default | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🎫 Boletas BA/BE: cree o importe el lote → revise/edite → Finalizar (Libro IVA) → Centralizar (asiento). Para dejar sin efecto el asiento use Revertir centralización (no borre el voucher a mano desde el Libro Diario).
Período de boletas
🌍 Registre facturas situadas en el extranjero o en Chile no nacionalizadas para el Libro especial de Registro. Estos documentos no van en Documentos de Venta ni en Boletas.
Consulta por período
Ventas No Nacionalizadas
| F. proceso | Tipo | N° Doc. | RUT/ID | Contraparte | País | Neto | IVA | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔗 Asigne la cuenta contable por defecto, código de análisis y centro de costo a cada cliente.
Clientes — cuentas asociadas
| RUT | Nombre | Cuenta default | Cód. análisis | Centro costo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
🤝 Defina vendedores ligados a un usuario ERP y su % de comisión fijo sobre el neto de cada venta cerrada.
Vendedores
| Nombre | Usuario | % comisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
📝 Cotizaciones comerciales. El vendedor gestiona las suyas; admin/contador convierte una cotización Aceptada en Documento de Venta (folio SII).
Filtros
Cotizaciones
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Estado | Neto | IVA | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💹 Comisión = % del vendedor × neto (sin IVA) de ventas con
fecha_proceso en el período. El % queda congelado al grabar la venta.Período
Base: $0
Comisión: $0
Ventas: 0
Detalle
| Fecha | Doc. | Cliente | Vendedor | Base | % | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin datosElija período y pulse Consultar. | |||||||
🎯 Embudo comercial antes de cotizar. Etapas: Contacto → Interesado → Cotizando → Ganado / Perdido. Convertir crea una cotización en borrador.
Filtros
📞 Cartera pendiente de cobro. El vencimiento usa el plazo de Opciones de Trabajo (
vencimiento_dias_ventas). Si está en 0, toda venta sin cobro aparece vencida desde el día de emisión. El vendedor solo ve sus clientes.Filtros
Clientes con deuda
| Cliente | Vendedor | Días atraso (máx.) | Monto vencido | Monto por vencer | Última gestión | Próxima gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sin datosPulse Consultar. | ||||||
🏭 Resumen de activos vigentes y depreciación del período activo.
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Accesos rápidos
🛡️ Cada póliza puede cubrir varios bienes. El aviso del Panel es informativo y no bloquea la depreciación ni la baja.
Pólizas de seguro
| Aseguradora | N° póliza | Cobertura | Vigencia | Monto asegurado | Valor de los bienes | Estado | Activos |
|---|
📂 Incorpora activos con situación inicial: depreciación histórica y meses ya consumidos al cierre del año anterior. Desde el año de apertura el módulo deprecia normalmente.
Parámetros de apertura
Bienes a aperturar
| Código | Nombre | Categoría | F. compra | F. inicio dep. | Valor compra | Dep. acum. inicial | Meses dep. | Vida útil (meses) | Método trib. | Nuevo/imp. | Centro de costo | Ubicación | Responsable |
|---|
📌 Configura las cuentas en Configuración de Cuentas → Módulo de Activo Fijo. La depreciación del mes está en Activo Fijo → Depreciación Mensual. La CM se ejecuta en Herramientas → Corrección Monetaria AF.
Activos Fijos
| Código | Nombre | Categoría | Adquisición | Valor Adquisición | Dep. Acumulada | Valor Libro | Estado | Estado operativo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📅 Centraliza la depreciación del mes. El asiento del Balance es solo del libro financiero. La corrección monetaria sigue en Herramientas → Corrección Monetaria AF.
Depreciación Mensual
AF en Curso
Proyectos de inversión, órdenes de compra y desembolsos. La activación llega en la próxima etapa.
Proyectos
| Código | Nombre | Responsable | Estado | Avance | Término estimado | Presupuesto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventario físico
Toma de bienes. No genera asientos.
Tomas
| Fecha | Responsable | Estado | Filtro | Acciones |
|---|---|---|---|---|
📑 Informe del período para entregar al cliente o al auditor. Usa la depreciación ya registrada. El libro financiero es el del Balance; el tributario incluye la corrección monetaria y no mueve el Balance.
Informe Activo Fijo
💵 Centro de operaciones de tesorería: recaudación de clientes, pago a proveedores y conciliación bancaria del período activo.
Flujo recomendado
- Plan de Cuentas — cuentas de banco, caja y contrapartidas de cobro/pago.
- Ingresos y Egresos — registre o salde documentos de la cuenta corriente (comprobante contable ERP GFM).
- Conciliación Bancaria — cartola, calce de movimientos y cierre del mes.
Cuenta corriente
Bancos
Próximamente (GFM)
Emisión de cheques, pagos electrónicos bancarios, nóminas de pago y flujo de caja proyectado — en fases posteriores según manual GFM.
🏦 Flujo recomendado: (1) configure la situación inicial, (2) cree la cartola (N°, fechas, saldos), cargue movimientos y valide el saldo corrido, (3) Finalice cuando la cartola cuadre, (4) Conciliar ahora (automática o manual) y cierre el período. Plazo habitual: hasta el día 4 del mes siguiente.
Cuenta Bancaria
Seleccione un reporte a la izquierda; configure e imprima a la derecha.
Cargando
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📋
Elija un reporte del catálogo para configurar filtros e imprimir.
📊 Módulo Tributario ERP GFM: prepara informes y declaraciones (14 A / 14 B / 14 TER, DDJJ, F22). Los datos se sugieren desde la contabilidad y pueden editarse sin alterar el mayor.
Pasos sugeridos
- Empresa — tipo contribuyente y régimen tributario vigente.
- Configuración — socios y mapeo de cuentas (RLI, CPT, F22).
- Régimen — retiros, CPT, RLI y RRE del año comercial.
- DDJJ / F29 / F22 — declaraciones y borradores internos.
Accesos rápidos
Configure socios (excepto empresario individual) y el mapeo del plan de cuentas para RLI, CPT y códigos F22.
Datos de la empresa
Socios
| RUT | Nombre | % | Cuenta retiros | Análisis | Acciones |
|---|
Mapeo plan de cuentas
| Código | Cuenta | Rol | Cód. F22 | Análisis |
|---|
Régimen 14 A: siga el orden Retiros → Exceso retiros → CPT → RLI → RRE. Use Traspasar para cargar datos desde contabilidad o Recuperar el informe guardado.
Régimen 14 B — misma estructura que 14 A (retiros, exceso, CPT, RLI, RRE).
Régimen 14 TER — detalle de libro caja (transparencia tributaria).
Declaraciones juradas según régimen tributario. Genere archivos CSV para el importador del SII y valídelos en sii.cl antes del envío oficial.
Borrador interno del Formulario 22 — incorpora datos sugeridos de RLI y CPT. No reemplaza la declaración en sii.cl.
🧾 Papel de trabajo interno: cruza el Libro de Compras y Ventas y los Honorarios del período. No reemplaza la declaración oficial en sii.cl.
Formulario 29
📊 Seguimiento del presupuesto (Gastos, Ingresos, Inversiones y Compras). Activa el control en Mantención de Empresas para alertas o bloqueos al digitar asientos. Proyecto clasifica el presupuesto (el ejecutado aún no distingue proyecto).
Rango a consultar
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Accesos rápidos
Control Presupuesto Mensual
| Código | Cuenta | Presupuesto Mensual | Ejecutado | Saldo presup. | Avance | Modo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Control Presupuesto Anual
—
| Código | Cuenta | Presupuesto | Ejec. acum. mes ant. | Ejecutado | Total ejec. año | Saldo presup. | Avance | Modo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📈 Informe de control presupuesto: compara presupuesto acumulado vs ejecutado en el rango de meses. Default = Gastos (comportamiento histórico).
Parámetros del informe
| Código | Cuenta | Presupuesto | Ejecutado | Resto | Avance | Desv. | % Desv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona rango y consulta. | |||||||
🔮 Rolling Forecast: meses cerrados = ejecutado real (inmutable); meses abiertos = proyección editable.
El budget original no se modifica. Versiones con nombre libre; una activa por año.
Rolling Forecast
Proyectar meses futuros:
| Código | Cuenta | Total FC | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indica el año y consulta. | ||||||||||||||
🎯 FvA (Forecast vs Actual): compara la versión activa de forecast contra lo ejecutado real. Mismo formato que Informe Control (BvA).
Informe FvA
| Código | Cuenta | Forecast | Ejecutado | Resto | Avance | Desv. | % Desv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona rango y consulta. | |||||||
Alargue de AF en Curso a otro año
Autorizadores
Solicitudes pendientes
Historial
📅 Crea tú Presupuesto: ingresa el Presup. anual (al salir del campo se reparte en 12 meses)
o edita cada mes. Guardar montos graba Ene–Dic; si los meses están en 0 y hay anual,
reparte el anual y lo guarda. Filtros bajo los títulos; scroll al fondo; títulos fijos.
Crea tú Presupuesto
| Código | Cuenta | Presup. anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presup. por Asignar | Total ejec. | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indica el año y consulta. | |||||||||||||||||
📂 Ingreso de saldos de apertura por cuenta (Manual-CW 4.3.4). Genera un comprobante tipo Apertura al 01/01 del año indicado. El total Debe debe igualar el total Haber.
Año de apertura
| Código | Cuenta | Tipo | Debe | Haber |
|---|
🔍 Consulta de saldos contables a una fecha (Manual-CW 6.4).
Filtros
| Código | Cuenta | Tipo | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Indica fecha y consulta. | |||||
📋 Registro de cambios sensibles: asientos, cierres de período, plan de cuentas, alta/baja de usuarios e ingresos al sistema. ADMIN ve solo su cuenta (incluido login aunque no tenga empresa); súper admin/soporte ven todo.
Filtros
Eventos
| Fecha | Usuario | Acción | Tabla | Registro | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Consultar para cargar. | |||||
Usuarios temporales de la landing (7 días) y errores reportados por el sistema. Visible para súper administrador y soporte.
Prospectos demo
| Usuario | Prospecto | Empresa | Expira | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Errores del sistema
| Fecha | Usuario | Prospecto | Origen | Pantalla | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Reordena los N° de comprobantes del Libro Diario según fecha y tipo de movimiento.
Atención: ejecútalo solo cuando ningún otro usuario esté trabajando en esta empresa. Se recomienda respaldo previo.
Reasignación de Números de Comprobantes
Tipo de reasignación
El N° es correlativo por empresa y año: puede reiniciar en 1 cada ejercicio sin chocar con años anteriores.
Pulse Vista previa para revisar los N° propuestos. Solo después podrá confirmar.
🔒 El cierre es INDEPENDIENTE por módulo: puedes cerrar Inventario o RRHH sin esperar a Contabilidad. Contabilidad es el cierre definitivo del mes y solo se puede cerrar cuando Inventario y RRHH de ese mismo mes ya estén cerrados y el Balance de 8 Columnas cuadre. Al cerrar Contabilidad se abre el Balance de Comprobación para que quede impreso el respaldo.
Flujo mensual recomendado
- Liquidaciones del mes revisadas (RRHH) — Previred / LRE enviados.
- Inventario del mes cuadrado (si aplica).
- Balance de 8 Columnas cuadrado y declaraciones tributarias listas.
- Cerrar en la tabla: Inventario → RRHH → Contabilidad.
Ver guía completa en CIERRE_MENSUAL.md del proyecto.
Períodos del año
| Mes | Inventario | RRHH | Contabilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
Cierre de Ejercicio (anual)
Traspasa las cuentas de Ingreso y Gasto del año a Utilidades Acumuladas (31/12).
Requiere diciembre cerrado en Contabilidad y Balance de 8 Columnas cuadrado.
Los reportes de balance siguen mostrando el resultado del ejercicio aunque el cierre esté hecho.
Seleccione un año…
📈 Factores SII para corrección monetaria (Art. 41) y Inventario Tributario. Meses 1–12: factores de actualización directos del año. Fila Capital propio inicial: reajuste de existencias sin compras. Elija empresa activa y el año comercial (p. ej. 2024 o 2025). Puede precargar 2024/2025 con
python scripts/cargar_factores_ipc_sii.py.Factores IPC por mes
| Mes — Año | Factor IPC |
|---|
💱 Catálogo de monedas e índices diarios. Puedes sincronizar desde el Banco Central (mindicador.cl)
o cargar valores a mano. Esos índices alimentan Plan de Cuentas → Moneda Extranjera,
Doble Moneda, la barra de UF/UTM/Euro/Dólar y el botón Índice monedas del asiento
(el asiento lee solo lo ya guardado aquí; no consulta el BCCh al digitar).
Monedas
| Código | Nombre | Activa | Extranjera | Doble moneda | mindicador | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Índices diarios
Actualización automática
Carga manual
| Selecciona moneda y año |
📉 Revaloriza al cierre del mes las cuentas con Moneda Extranjera (Plan de Cuentas),
usando el índice del último día de cada moneda
(Monedas / Tipos de cambio).
La contabilidad sigue en CLP; el saldo en moneda extranjera no cambia.
El asiento va contra la Dif. cambio de cada cuenta ME o, si no tiene,
el default en
Configuración de Cuentas → Módulo de Tipo de Cambio.
Variación del período
💹 Centraliza la corrección monetaria mensual de activos fijos. Configura la cuenta en Configuración de Cuentas → Módulo de Activo Fijo y los índices en Factores IPC.
Corrección Monetaria del período
Nómina de Trabajadores
| RUT | Nombre | AFP | Salud | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Administre Cargos, Centros de Costo, Código INE, Otras Clasificaciones, Secciones, Sucursales y Unidades. Despliegue cada sección o use los botones para crear varios de una vez.
Trabajador
Selecciona un trabajador arriba para ver y gestionar sus vacaciones.
Matriz de Auditoría Laboral por Período Anual
Desglose por período anual de antigüedad (desde la fecha de ingreso original, no el año calendario) — las vacaciones no caducan en Chile, por eso el saldo se acumula entre períodos. Los días de ausencia se muestran como contexto del saldo.
| N° Período | Rango (antigüedad) | Días Devengados | Días Usados | Días de Ausencia | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un trabajador arriba. | |||||
Solicitudes de Vacaciones Pendientes
| Trabajador | Período | Días | Observación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
📒 Genera el asiento mensual del pasivo devengado por vacaciones: (base imponible ÷ 30) × 1,25 días por trabajador. Usa la liquidación del mes si existe; si no, estima desde el sueldo base del contrato. Configura las cuentas en Configuración de Cuentas → Módulo de RRHH. Primero pulse Vista previa para revisar el asiento; solo si está de acuerdo pulse Confirmar y grabar.
Provisión de Vacaciones — Asiento Mensual
Pulse «Vista previa» para calcular la provisión sin grabar nada en el Libro Diario.
Trabajador
Selecciona un trabajador arriba para ver y registrar sus ausencias (licencias, permisos, faltas).
Historial de ausencias
Elige un trabajador y pulsa imprimir para el historial. Las licencias, permisos y faltas pendientes de aprobación están abajo.
Solicitudes de Ausencias Pendientes
| Trabajador | Tipo | Período | Días | Acciones |
|---|---|---|---|---|
Gestiona el término de contrato (finiquito): causal, cálculo legal del caso general
(Art. 161 / aviso previo / vacaciones) y grabación. Al confirmar, el contrato queda no vigente
y Previred informa movimiento 02 en el mes de término.
En el historial filtre por Mes (o Todos) y Año. Tras grabar: Centralizar (mes de término)
y Pagar (fecha efectiva, banco/caja). Anular solo sin asientos y en el mes de origen abierto.
Finiquitos registrados
| Fecha término | RUT | Trabajador | Causal | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datos del término
Bases de cálculo
Resultado del cálculo
Pulse «Calcular» para ver el desglose
Contabiliza las liquidaciones del mes en un asiento de Libro Diario (gastos, descuentos previsionales,
aportes patronales y líquido por pagar). Requiere cuentas mapeadas en
Configuración de Cuentas → Módulo de RRHH.
Período a centralizar
Asiento propuesto
| Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
Pulsa «Vista previa» para armar el asiento | |||
Genera el archivo .txt (formato largo fijo Previred, 861 caracteres por línea) a partir de las
liquidaciones ya registradas del período. Antes de subir a Previred, completa AFP/Salud en
Trabajadores → Completar previsión.
Período a declarar
.txt · formato por posición (861 car. por línea, sin separador)
Trabajadores en el archivo
| RUT | Nombre | Días | AFP | Salud | Cot. AFP | Cot. Salud | AFC trab. | Cot. accidentes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulsa «Vista previa» para cargar el período | |||||||||
Obligatorio para empleadores con 5 o más trabajadores (Manual DT). El plazo que se muestra es el día 15 del mes siguiente; verifícalo en Mi DT.
Un contrato a plazo fijo que vence dentro del mes y no tiene finiquito queda fuera del archivo hasta que registres la causal, aunque se haya renovado: actualiza la fecha de vencimiento del contrato.
Año a declarar
| Mes | Estado | Fecha límite | Días | Situación | Trabajadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elige el año para ver los 12 meses | ||||||
Mes
Elige un mes arriba
Cómo subirlo en Mi DT
Este sistema no guarda ni usa tu ClaveÚnica; el envío lo haces tú en Mi DT.
- Entra a midt.dirtrab.cl con ClaveÚnica como empleador.
- Abre Libro de Remuneraciones Electrónico.
- Elige Declarar, luego el año y el mes.
- Carga el archivo que descargaste aquí.
- Espera la validación (puede demorar hasta 48 horas).
- Anota aquí el código de verificación que te entregue Mi DT.
Registrar que ya lo subí
Parámetros del mes: —
Del líquido al bruto
Es el líquido a pagar: incluye la colación y la movilización (haberes no imponibles) que ingreses abajo.
Va dentro del líquido de arriba.
Va dentro del líquido de arriba.
Cálculo referencial con los parámetros del mes. No genera ni modifica ninguna liquidación.
Liquidación mensual paso a paso
Elija período y trabajador, revise los haberes, pulse Calcular y confirme con
Registrar liquidación. Para todo el personal use
Generar borradores del período y confirme uno a uno desde la grilla.
1
Paso 1Período y trabajador
2
Paso 2Revisar haberes del mes
3
Paso 3Calcular y registrar
Liquidación de Sueldos
▾
Datos del cálculo
Haberes del mes
editable antes de calcular
| Concepto | Monto ($) |
|---|---|
| Sueldo base | — |
| Gratificación legal | |
| Movilización alta con cuenta en Haberes y Descuentos | |
| Colación alta con cuenta en Haberes y Descuentos | |
| Asignación familiar | |
| Otros haberes no imponibles |
Cargos del empleador
▾
Aportes patronales del mes (no se descuentan al trabajador). Se actualizan al pulsar Calcular o Registrar liquidación.
Seleccione trabajador y período, luego pulse Calcular para ver Mutual, Cesantía, SIS y demás cargos.
Liquidaciones del período
| Período | Trabajador | RUT | Estado | Líquido a Pagar | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
🖨️ Filtra a qué trabajadores emitirles el documento del período (puedes combinar varios filtros), revisa la vista previa, y luego imprime o descarga el consolidado.
Selección de Período e Información
Filtros Avanzados (opcional, se pueden combinar)
▾Opciones de Impresión / Salida
Haberes y descuentos por trabajador Ver ayuda
Asigne préstamos, bonos, anticipos u otros conceptos.
Sueldo Base actualiza el contrato (Ficha → Contrato).
Movilización y Colación se crean aquí con cuenta contable y se editan en Generar Liquidación.
«Solo por el mes» aplica una vez; «Permanente» se repite hasta desactivarlo o completar cuotas.
Haberes y descuentos
Asignaciones del trabajador
| Concepto | Monto | Vigencia | Desde | Cuot. | Est. | Notas | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecciona un trabajador para ver asignaciones. | |||||||
⚡ Paso 1: elige qué vas a cargar y a quiénes (opcionalmente filtrados). Paso 2: digita los montos en la grilla — Enter o Flecha Abajo te lleva a la fila siguiente, sin soltar el teclado.
Paso 1 — Selección de Concepto y Filtros
Factores Internos
⚠️ Lee los Indicadores Previsionales publicados en previred.com (UF, UTM, topes, sueldos, AFC, SIS, tasas AFP, asignación familiar). Lo que esa página no trae (p. ej. factores de horas) se completa desde el mes anterior. Revisa y pulsa Actualizar.
Valores Previsionales y Topes
Seguros, Tasas y Horas
📘 Manuales propios del ERP GFM. Solo se publican documentos elaborados para este sistema. Seleccione un documento para verlo en pantalla o descargarlo en PDF.
Documentos disponibles
Vista previa
Seleccione un manual de la lista para visualizarlo aquí.
Productos
| Código | Nombre | Tipo | Familia | UM | Precio venta | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defina Tipos (MP, PP, PT…) y Familias. Luego asígnelos en Inventario → Productos.
Tipos de producto
| Código | Nombre | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
Familias de producto
| Código | Nombre | Tipo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
Bodegas
| Código | Nombre | Tipo | Dirección | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Movimientos de inventario
Selecciona un producto para ver su kardex completo con todos los movimientos.
📋 Productos fabricables con lista de materiales (BOM). Use + Nueva receta para elegir el producto terminado y definir sus componentes. También puede editar desde Inventario → Productos (🧩 Kit/Receta).
Recetas (BOM)
| Código | Producto fabricable | Und. | Componentes | Acción |
|---|---|---|---|---|
🏭 Flujo: crear OP → despachar materiales (MP→WIP) → Liberar → Reportar → Cerrar (stock PT + asiento contable automático). Productos con cuenta de inventario configurada.
Órdenes de Producción
| N° | Fecha | Producto | Plan | Real | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
📤 Flujo interno: crear → Enviar → Aprobar → Despachar (traslado de stock entre bodegas). No es Compras → Requisiciones.
Solicitud de Materiales
| N° | Fecha | Origen → Destino | OP | Estado | Líneas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
⚙️ Stock en bodegas tipo PROCESO y órdenes liberadas/en curso. Configure el tipo de bodega en Inventario → Stock y Bodegas.
Stock en proceso (WIP)
| Bodega | Producto | Cantidad | Costo prom. |
|---|---|---|---|
Órdenes abiertas
| N° | Producto | Plan | Real | Estado |
|---|---|---|---|---|
✅ Stock en bodegas tipo TERMINADO y órdenes cerradas recientemente.
Productos terminados
| Bodega | Producto | Cantidad | Costo prom. |
|---|---|---|---|
Órdenes cerradas (últimas)
| N° | Producto | Producido | Estado |
|---|---|---|---|
Catálogo de tipos de documento de movimiento (CONSUMO, COMPRA, TRASPASO…). Define si el movimiento genera asiento contable (costo ventas, consumo producción, ajuste) o solo afecta stock. Distinto de Configuración → Tipos de Documento tributarios (FA, FE).
Tipos de documento de inventario
| Código | Descripción | Clase | Efecto contable | Asiento | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contabiliza en un asiento los movimientos de stock pendientes del mes (tipos doc. con
«Genera asiento» y sin comprobante enlazado). Traslados internos y migraciones históricas quedan fuera.
Configure cuentas en Configuración de Cuentas → Inventario
y contrapartida en Tipos doc. inventario.
Período a centralizar
Asiento propuesto
| Cuenta | Glosa | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
Pulsa «Vista previa» para armar el asiento | |||
🔢 Flujo: (1) crea la toma eligiendo la bodega, (2) registra el conteo físico en Cant. contada — queda bloqueado al guardar, (3) si hace falta, ingresa el Reconteo en columna aparte, (4) revisa diferencias y (5) cierra — ajusta stock y genera asiento contable.
Tomas de Inventario
| N° | Bodega | Fecha | Observación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
👥 Doble conteo ciego: dos equipos cuentan la misma bodega por separado. Cada equipo solo ve su propia columna. Si ambos coinciden, la cantidad queda validada; si difieren, la línea queda marcada como discrepancia y se resuelve con el reconteo dirimente desde la vista Supervisor. No se puede cerrar la toma con discrepancias pendientes.
Equipos de conteo
| Equipo | Integrantes | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|
Tomas con doble conteo
| N° | Bodega | Fecha | Equipo 1 | Equipo 2 | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 30 y 41 LIR: Libro de Inventario y Balance, ajuste a costo de reposición (informativo; no cambia PMP/FIFO del día a día),
y conciliación cuenta Inventario vs kardex. Factores IPC y tipo de cambio reutilizan los mismos maestros de Activo Fijo / TC.
Libro de Inventario y Balance
Ajuste a costo de reposición
| Código | Producto | Imp. | Cant. | Costo contable | Costo trib. | Dif. | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcule un año para ver el detalle | |||||||
Conciliación Inventario vs kardex
| Fecha | Tipo | Motivo | Monto | Glosa |
|---|---|---|---|---|
| Sin consulta | ||||
Flujo: Crear OC (Pendiente) → Autorizar → Recepcionar (ingresa stock a bodega; puede ser parcial).
Si la factura llega el mes siguiente: use Reversar Recepción al cierre (saca el stock) y vuelva a recepcionar
cuando registre la factura en Documentos de Compra. También: Editar (Pendiente), Cerrar OC, Reabrir.
Órdenes de Compra
| N° OC | Fecha | Proveedor | Destino | Moneda | Bodega | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay órdenes de compra registradas | |||||||
Flujo: Nueva importación (FOB + gastos) → revisar preview del costo nacionalizado → Centralizar
(asiento + documento de compra DIN + ingreso a bodega con PMP). Marque Es IVA solo en el IVA
de importación; otros gastos no prorrateables (multa, comisión) van a una cuenta de gasto aparte.
Importaciones
| DIN | F. proceso | Proveedor | Moneda | TC | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
No hay importaciones | ||||||
Flujo: Crear → Aprobar niveles (si hay matriz) → Convertir a OC.
Requisiciones
| N° | Fecha | Bodega | Solicitante | Monto | Nivel | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay requisiciones | |||||||
Configure tramos por monto y niveles correlativos (1…N) con uno o más aprobadores por nivel. Solo ADMIN.
Matriz de Aprobadores
Ingresa o edita auxiliares (clientes, proveedores y profesionales BH en una sola ficha).
Información mínima: RUT y Nombre. Marca uno o más tipos con las casillas inferiores.
Nuevo auxiliar
Auxiliares registrados
| RUT | Nombre | Dirección | Giro | Correo | Tipos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración de Cuentas
1. Cuentas operativas Compras / Ventas
▾2. Importación masiva CSV — Compras
▾3. Importación masiva CSV — Ventas
▾
Mantenedor de tipos de documento usados en Compras y Ventas (FA, FE, ND, NC, FP, etc.).
Los códigos SII del Libro IVA (33, 34…) también se listan aquí; puedes marcar si aplican a Compras/Ventas.
Nuevo tipo de documento
Tipos registrados
| Código | Cód SII | Descripción | IVA | Electrónico | Compras | Ventas | Honorario | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visible para súper administrador y soporte. Cada cuenta agrupa empresas, usuarios y grupos propios (aislados entre sí).
Cuentas (multi-tenencia)
| Nombre | Tipo | Empresas | Usuarios | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Solo súper administrador. Registra manualmente el próximo vencimiento de cada cuenta;
no existe cobro automático ni pasarela de pago. Una fecha vacía nunca bloquea.
Estado de mensualidades
| Cuenta | Plan | Valor mensual | Próximo vencimiento | Estado | Suspensión | Actualizar |
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Empresas registradas
| N° | RUT | Razón Social | Giro | Estado | Acciones |
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Personalice la marca de su oficina contable en liquidaciones, Libro de Remuneraciones y reportes impresos. El branding aplica a todas las empresas de su cuenta (tenant), no por empresa individual.
Marca blanca — Mi Oficina
🔐 Cada usuario solo ve y opera las empresas que le asignes. Un usuario hereda automáticamente los accesos (menú y empresas) de su Grupo, y puedes marcar excepciones puntuales que mandan por sobre lo que diga el grupo. Dentro de cada empresa asignada, puedes además autorizarlo específicamente para Cerrar y/o Reabrir períodos contables (el rol ADMIN siempre tiene acceso y autorización total).
Usuarios del sistema
| Cuenta | Usuario | Empresa | Nombre | Grupo | Estado | Acciones |
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